Servicio independiente
Comprender la situación de la empresa para saber dónde actuar primero.
CFO Avanzado analiza la situación económica y financiera de pymes industriales y de distribución para explicar la evolución de sus resultados, su rentabilidad y su liquidez, identificar los factores que influyen en ellos y establecer prioridades de mejora.
El servicio concluye con un informe ejecutivo y una reunión con gerencia para presentar las conclusiones y comentar las actuaciones que pueden tener un mayor impacto en la empresa.
Es especialmente útil cuando gerencia necesita una visión de conjunto de la empresa, quiere comprender la evolución de sus resultados o debe establecer prioridades antes de abordar nuevas inversiones, cambios organizativos o etapas de crecimiento.
Qué está impulsando los resultados de la empresa, qué factores reducen sus márgenes y dónde pueden existir oportunidades de mejora.
Cómo influyen los plazos de cobro y pago, las existencias, las inversiones y la evolución de la actividad en la disponibilidad de caja.
Si los objetivos de ventas, costes y resultados son coherentes con los recursos y la capacidad de la empresa.
Conocemos la actividad de la empresa, las cuestiones que preocupan a gerencia y la información económica y financiera disponible para definir el alcance del diagnóstico.
Examinamos la evolución de los resultados, la rentabilidad, la liquidez y la estructura financiera para comprender los factores que explican la situación de la empresa. Cuando disponemos de datos fiables y comparables, incorporamos referencias sectoriales para poner los resultados en contexto.
Elaboramos un informe con la valoración de la situación económico-financiera, las principales cuestiones detectadas y las prioridades de actuación identificadas. Las conclusiones se presentan y comentan en una reunión con gerencia.
La planificación puede abarcar el conjunto de la empresa o un proyecto concreto. Se contrata como servicio independiente o dentro de la Dirección Financiera Externa.
Gerencia recibe un informe ejecutivo con una valoración global de la situación económico-financiera, los principales riesgos y oportunidades identificados y las prioridades de mejora. Las conclusiones se presentan y comentan en una reunión para facilitar la toma de decisiones.
El Diagnóstico Económico-Financiero es un servicio independiente. La empresa decide posteriormente si desarrolla las medidas identificadas con sus propios recursos o mediante otros servicios de CFO Avanzado.
Es distinto de la valoración inicial incluida en la Dirección Financiera Externa: tiene un alcance propio, incorpora referencias sectoriales cuando la información disponible lo permite y se entrega como un informe cerrado.
La auditoría financiera tiene como objetivo emitir una opinión sobre si las cuentas anuales expresan la imagen fiel de la empresa conforme al marco contable aplicable. El Diagnóstico Económico-Financiero analiza la información disponible para comprender la situación de la empresa, interpretar sus resultados e identificar prioridades de mejora. No sustituye a una auditoría.
No. El diagnóstico permite analizar la situación económica y financiera de la empresa aunque no disponga de un presupuesto formal o de herramientas de planificación.
No. También es útil antes de una etapa de crecimiento, una inversión o la preparación del presupuesto.
El informe identifica las principales cuestiones detectadas y propone prioridades de actuación. La implantación de las medidas no está incluida en el servicio, aunque puede abordarse posteriormente mediante una colaboración independiente.
Puede servir como punto de partida para preparar una operación de financiación, al aportar una visión estructurada de la situación económica y financiera de la empresa. La preparación de documentación específica para entidades financieras puede requerir un trabajo adicional.
Sí. El Diagnóstico Económico-Financiero es un servicio independiente que finaliza con la entrega del informe y la presentación de sus conclusiones. La empresa decide libremente cómo abordar las prioridades identificadas.
Permite conocer las cuestiones que preocupan a gerencia y valorar el alcance del Diagnóstico. No es necesario preparar documentación.
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